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‘큰손’ KIC, M7 일제히 덜었다…美 지수·방산 베팅 확대

핵심 요약

KIC가 M7 보유를 축소하고 S&P500 ETF와 미국 방산주를 늘린 것은 포트폴리오 다변화와 방산 비중 확대 전략으로 해석된다. 국내 방산주는 수급 개선 기대가 있으나 반도체·AI 관련 섹터에는 투자심리 완화 요인으로 작용할 수 있다.

긍정 +3.1

KIC가 미국 방산주 비중을 크게 늘린 점은 글로벌 방산 섹터에 대한 투자 선호를 반영하며 국내 방산업체 수급에도 긍정적 영향을 줄 가능성이 있다.

긍정 +1

KIC가 S&P500 추종 ETF 비중을 늘려 포트폴리오를 전반적으로 분산한 점은 한국 기관의 글로벌 시장 노출 확대 신호로 해석된다.

부정 -1.2

KIC가 엔비디아 등 M7 보유를 축소한 점은 AI/고성장 기술주에 대한 노출을 일부 줄이는 움직임으로, 관련 반도체 수요 기대감에 부담으로 작용할 수 있다.

부정 -0.8

M7의 AI 관련 하드웨어·인프라 투자 대비 수익성 우려가 제기되며 AI 인프라 관련 종목에 대한 투자 심리가 일부 약화됐다.